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发布时间:2017-03-22
1、我公司以中国期货市场监控中心查询系统作为向客户发送交易结算结果的主要通知方式。
2、中国期货市场监控中心的网址为www.cfmmc.com,客户可通过该网址输入用户名,密码及验证码登陆查询系统,如忘记查询密码请及时联系客服中心400-688-1117转0。
3、中国期货市场监控中心交易结算日报和月报提供逐笔对冲和逐日盯市两种盈亏算法。我公司交易结算单采用逐日盯市方式计算盈亏。
逐笔对冲盈亏计算法:
1)平仓盈亏=(卖出平仓价-买入开仓价)*手数*交易单位 +(卖出开仓价-买入平仓价)*手数*交易单位
2)浮动盈亏=(最新价-开仓价)*手数*交易单位
3)客户权益=当日结存+浮动盈亏=上日结存+当日存取合计+当日平仓盈亏-当日手续费+浮动盈亏
逐日盯市盈亏计算法:
1)平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
平当日仓盈亏= (当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*手数*交易单位+(当日卖出开仓价-当日买入平 仓价)*手数*交易单位
平历史仓盈亏=(卖出平仓价-上一交易日结算价)*手数*交易单位+(上一交易日结算价-买入平仓价)*手数*交易单位
2)持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏
历史持仓盈亏= (上一日结算价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-上一日结算价) *手数*交易单位
当日开仓持仓盈亏= ( 卖出开仓价-当日结算价) *手数*交易单位+(当日结算价-买入开仓价) *手数*交易单位
3)当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏
4)客户权益=当日结存=上日结存+当日存取合计+当日盈亏-当日手续费
4、“客户交易结算日报”:查询、下载(Excel格式)基于期货公司报送监控中心的数据而生成的客户交易结算日报,包括基本信息,资金状况,各类汇总和 明细的交易数据,各类通知公告等信息。目前可查询范围是:从当日起上溯两个月之内。可选择以不同的盈亏计算方式生成日报。
5、“客户交易结算月报”:查询、下载(Excel格式)基于期货公司报送监控中心的数据而生成的客户交易结算月报,包括基本信息,资金状况和各类通知公 告等信息,在点击下方链接后,亦可显示月报明细信息。目前当月可查询的上一月的月报。同样可选择以上不同的盈亏计算方式生成月报。